重慶水務(wù)8月29日晚間公告，為提高暫存資金效益，公司于28日與農行重慶市分行簽署了有關(guān)理財產(chǎn)品協(xié)議，出資12億元購買(mǎi)該行“本利豐[-1.33%]”定向人民幣理財產(chǎn)品，預期年化凈收益率為5%，期限140天。該產(chǎn)品由農行提供到期本金擔保，并按協(xié)議約定向公司計付理財收益。
在記者印象中, 12億元的購買(mǎi)金額為重慶水務(wù)史上最大一筆單項理財計劃，如此大手筆，在上市公司群體中也較為罕見(jiàn)。
據重慶水務(wù)介紹，農行“本利豐”定向人民幣理財產(chǎn)品投資于國債、金融債、 央行票據或其他符合資質(zhì)的機構發(fā)行的固定收益類(lèi)投資工具、非標準化債權等品種，為保本保證收益型理財產(chǎn)品，即：銀行為投資人提供到期本金擔保，100%保障投資者本金安全，并保證到期獲得合同明確承諾的收益。銀行根據產(chǎn)品的實(shí)際存續天數及實(shí)際年化收益率計算收益。該理財產(chǎn)品到期日后兩個(gè)銀行工作日內由銀行一次性支付理財產(chǎn)品本金及收益。因此，該理財產(chǎn)品風(fēng)險程度屬于低風(fēng)險。
截至目前，重慶水務(wù)累計委托理財余額為26億元人民幣；此外，還有余額為14.5億元的委托貸款，合計金額高達40.5億元。
半年報數據顯示，截至今年6月底，重慶水務(wù)賬上貨幣資金余額達32億余元，加上7月下旬收到的轉讓重慶信托的股權款20余億元以及循環(huán)滾動(dòng)操作的委托理財，其可動(dòng)用操作的現金規模應在50億元以上！
有市場(chǎng)人士指出，利用閑置資金進(jìn)行委托貸款或理財，盡管不會(huì )影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，還能夠提高資金使用效率，增加收益；但是長(cháng)期大筆資金閑置，至少也說(shuō)明了公司主業(yè)的投資運營(yíng)效率不高。因此，未來(lái)重慶水務(wù)更多還是應該考慮利用自身的資本平臺和資金優(yōu)勢，多在水務(wù)及相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行擴張和并購，進(jìn)一步提高自身的主業(yè)盈利能力，這才是廣大股東所真正期待的回報。
在2013年年報中，重慶水務(wù)明確提出了今年要積極推動(dòng)“走出去”發(fā)展戰略并實(shí)現突破。期待公司能夠盡早有所動(dòng)作。
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