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　　多渠道、低成本自主籌資

 

　　全力保障供排水業(yè)務(wù)資金需求

 

　　為促進(jìn)廣州市水務(wù)事業(yè)發(fā)展，保障項目建設和運營(yíng)資金，近年來(lái)，集團依托AAA信用評級，積極創(chuàng )新融資方式，多渠道多層次推進(jìn)債券融資。2019至2020年，集團累計發(fā)行債券50億元，直接融資占新增融資約40%。其中，發(fā)行十年期26億元綠色企業(yè)債券票面利率低至3.95%，創(chuàng )2017年以來(lái)同評級、同期限、同品種債券新低，有力保障了瀝滘凈水廠(chǎng)三期等8座地埋式生態(tài)凈水廠(chǎng)的資金需求，并有效降低了治水板塊融資成本，廣州中心城區8座地埋式凈水廠(chǎng)得以順利建成投產(chǎn)，集團污水處理能力達526.03萬(wàn)噸/日，助力廣州污水處理總能力躍居全國第二，補齊廣州中心城區污水處理產(chǎn)能短板，助力廣州納入國家監管平臺的147條黑臭河涌和50條重點(diǎn)整治河涌全部消除黑臭，13個(gè)國考省考斷面全面達標。

 

　　2020年，所屬廣州自來(lái)水公司首次在債券市場(chǎng)亮相，獲得AAA信用評級，發(fā)行的三年期中期票據7億元票面利率為2.59%，創(chuàng )近十年廣東地區企業(yè)同期限中期票據新低，是集團供水板塊在公開(kāi)市場(chǎng)自主融資取得的新成果。同時(shí)，在國家堅決打贏(yíng)疫情防控阻擊戰、多項融資政策支持企業(yè)復工復產(chǎn)的政策支持下，集團采取加大債券發(fā)行力度、開(kāi)展貸款市場(chǎng)利率LPR轉換、置換高成本貸款等多項措施，降低利息費用約1億元，中長(cháng)期綜合融資成本降至3.80%，實(shí)現集團成立以來(lái)歷史最低融資成本。集團2020年度資產(chǎn)總額1789.26億元，歸母所有者權益440.97億元，營(yíng)業(yè)收入217.36億元，歸母凈利潤4.88億元。

 

　　2021年，受經(jīng)濟回暖及央行貨幣政策影響，銀行信貸資金額度十分緊張。集團通過(guò)發(fā)行超短期融資券、加強銀企合作等手段維持較低融資成本，積極籌措資金有效保障了廣東省重點(diǎn)水利項目北江引水工程以及新建凈水廠(chǎng)、城中村供水管網(wǎng)改造等重大項目的建設資金和營(yíng)運資金需求。2021年3月，廣州自來(lái)水公司發(fā)行2期超短期融資券合計5億元，發(fā)行利率分別為2.89%、2.9%，有效地降低了集團供水板塊融資成本。目前，集團下轄自來(lái)水廠(chǎng)14座，服務(wù)面積1397平方公里，服務(wù)人口1226萬(wàn)，供水干管總長(cháng)8443公里，總供水能力552.6萬(wàn)立方米/日，建成亞洲最大規模的單一膜處理車(chē)間和廣州首個(gè)基于5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的智慧水廠(chǎng)，水質(zhì)綜合合格率、供水管網(wǎng)壓力合格率達99%以上，2020年用戶(hù)總體滿(mǎn)意率達90.84%，達到近十年的歷史最高水平。